Llamé a la Oficina del Partícipe para que me explicaran por qué se publican valoraciones distintas para la misma fecha. También pregunté por la composición de la tesorería. La respuesta se resume en lo siguiente:
- La valoración correcta es la de los 651 millones de euros que ofrece la web del fondo.
- El documento con el desglose de los activos del fondo, publicado el día 20 de enero, está incompleto. Le faltan dos partidas: una correspondiente a un inmueble propiedad del fondo y otra relativa a un préstamo. Sumando el valor de ambas partidas a los 647 millones del total, dan como resultado los 651 millones de la primera información publicada.
- El valor de la cartera comunicado a Inverco, que aparecerá el informe trimestral de diciembre (lo publicarán a finales de febrero), no son los 651 millones ya dichos, sino 672, porque a los 651 millones hay que sumarle la provisión matemática.
- En cuanto a la tesorería, los conceptos que figuran (distintos de efectivo) son repos.
También dicen que rectificarán el documento desglosado para incorporar los activos que faltan y que su total cuadre con lo publicado en la web del fondo.
