Hoy se puede ver en la web del fondo la situación de la cartera a 31/12/2008 (Actualidad -> Estado de la Cartera).
| Cartera de Inversiones a Fecha 31/12/2008 |
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| Composición de la cartera por clase de activo
| Clase de activo | Cartera Actual | | Cuantía | % | | ACTIVOS MONETARIOS | 137.481.390 | 21,09 | | BONOS | 248.324.333 | 38,09 | | ACCIONES | 236.585.721 | 36,29 | | OPCIONES | 0 | 0,00 | | OTROS | 29.529.916 | 4,53 | | TOTAL | 651.921.360 | 100,00 | El riesgo efectivo en renta variable es del 36,29%
También puede descargar un listado completo de todos los activos del fondo a final de mes. |
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El valor de la cartera son 652 millones de euros. Sin embargo, si se accede al listado completo, el valor que figura en ese documento son 686 millones, en números redondos. Hay un desfase 34 millones de euros entre ambas cifras.
Los totales que proporciona el listado completo son los siguientes:
| Denominación |
Valor de mercado |
% |
| Total Tesorería |
104.112.495 |
15,18 |
| Total Renta Fija |
278.417.230 |
40,60 |
| Total Renta Variable |
236.585.720 |
34,50 |
| Total Opciones |
41.696.560 |
6,08 |
| Total Fondos de Inversión |
25.016.222 |
3,65 |
| TOTAL |
685.828.227 |
100,00 |
El valor de la renta variable se mantiene. Cambian la tesorería, renta fija y fondos de inversión. Aparece la partida de opciones, que en el primer cuadro estaba a cero.
Acceso al listado completo
